반도체는 현대 기술의 중심부를 이루는 중요한 부품으로, 전자제품의 핵심 구성 요소입니다. 컴퓨터, 휴대전화, 자동차 등 다양한 기기와 시스템에서 사용되며, 디지털 시대의 발전에 결정적인 역할을 합니다. 이에 반도체 관련주는 기술 발전과 함께 높은 수익을 창출하는 분야 중 하나로 주목받고 있습니다. 이번 글에서는 반도체 관련주 TOP 7을 소개하고, 각 기업의 업적과 전망을 살펴보겠습니다.
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목차
1. 에이직랜드
에이직랜드는 2016년 4월에 설립되었으며, 2023년 11월 13일에 코스닥 시장에 상장되었습니다. 회사는 TSMC의 국내 유일한 공식 협력사인 VCA(Value Chain Alliance)로서, TSMC 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고 있으며, 주요 고객사로는 팹리스 기업을 대상으로 하고 있습니다. 주요 사업은 고객사의 반도체 논리 회로 설계를 실제 TSMC 파운드리를 통해 제조 가능한 물리적 설계로 재설계해주는 디자인 솔루션 제공입니다. 이를 통해 Spec-in 서비스라는 차별화 전략을 채택하고 있으며, 세계 최고 파운드리인 TSMC의 VCA를 목표로 설립된 이후 7년 동안 약 90%의 급속한 매출 성장을 이루어냈습니다. 또한, 회사는 세계적인 IP 회사인 Arm사의 ADP(Approved Design Partner)로서 Arm IP를 활용하여 다양한 과제에서 성공한 경험을 갖고 있습니다. 비메모리 반도체 시장에서는 전체 반도체 시장의 70% 이상을 차지하고 있는데, 에이직랜드는 이 시장에서 높은 경쟁력을 보여주고 있습니다.
2. 에이디테크놀로지
에이디테크놀로지는 2002년 8월에 설립되어, 반도체 소자의 설계 및 제조(ASIC)를 주요 사업으로 하고 있습니다. 회사의 매출 실적에서 제품(양산)이 75.38%, 용역(개발)이 23.69%, 그리고 기타가 0.15%를 차지하여 매출의 대부분을 이루고 있습니다. 에이디테크놀로지는 시스템 반도체 시장의 ODM 업체로서, 시스템 반도체 요구를 받아 IP 업체의 특정 IP와 파운드리 업체인 TSMC를 기반으로 시스템 반도체 칩을 개발하고 생산하는 팹리스 기업입니다. 그러나 2023년 9월 기준으로 전년 동기 대비 연결 기준 매출액이 57.8% 감소하고, 영업이익과 당기순이익이 적자로 전환되었습니다. 그러나 회사는 반도체 설계 플랫폼을 5나노까지 확보한 상태이며, 시높시스와 협력하여 4나노까지 설계 지원 범위를 확대할 예정입니다. 또한, 에이디테크놀로지는 3나노미터 공정 반도체 설계 지원 사업을 수주했으며, 이는 회사의 첫 번째 3나노 프로젝트로 삼성전자 반도체 위탁 생산(파운드리)으로 양산이 예정되어 있습니다.
3. 자람테크놀로지
자람테크놀로지는 2000년 1월 27일에 설립된 기업으로, 통신 반도체 및 주요 통신 부품을 주력 사업으로 하고 있습니다. 회사는 반도체 설계를 전문적으로 수행하는 팹리스(Fabless) 업체로, 별도의 생산 설비를 보유하지 않고 외주 생산 비율이 100%입니다. 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)으로 선정되어 있으며, 특별조치법 제14조에 따른 전문기업으로 소재ㆍ부품ㆍ장비산업의 경쟁력을 강화하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 그러나 2023년 9월 기준으로 전년 동기 대비 별도 기준 매출액이 52.5% 감소하고, 영업이익과 당기순이익이 적자로 전환되었습니다. 자람테크놀로지의 XGSPON 칩은 상하향 10Gbps의 전송속도를 지원하며, 최대 64개의 무선 기지국이나 단말기를 하나의 광케이블을 통해 연결할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 현재 통신 기술에서는 주로 1:1 연결이 사용되고 있지만, 5G의 경우 주파수의 회절성이 떨어져 중소형 기지국의 설치가 급격하게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 환경 변화에 대비하여 자람테크놀로지는 기술적으로 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. User
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4. 네패스아크
네패스아크는 2019년 4월에 네패스의 반도체 테스트 사업부문이 분할되어 설립되었으며, 2020년 11월 17일에 코스닥 시장에 주식을 상장하였습니다. 이 회사는 시스템 반도체 후공정 테스트 솔루션을 제공하고 있습니다. 주요 제품군으로는 전력반도체(PMIC), 디스플레이 구동칩(DDI), SoC, RF 등이 있으며, FOPLP 공정으로 패키지된 제품의 테스트가 진행되고 있으며, 이미지센서(CIS) 테스트로의 진입을 준비 중입니다. 2023년 9월 기준으로 전년 동기 대비 별도 기준 매출액이 23% 감소하고, 영업이익과 당기순이익이 적자로 전환되었습니다. 그러나 모바일 수요가 개선되어 전방시장과 동반하여 안정적인 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 매출 감소와 신공장으로의 이전에 따른 비용이 3분기에도 추가로 발생하여 전년 동기 대비로는 실적이 악화되었지만, PMIC, DDI, SoC 모든 부문에서 전분기 대비 가동률이 상승하고 있으며, 적자폭이 줄어들고 있습니다.
5. 가온칩스
가온칩스는 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너로서, 삼성 파운드리의 공정을 활용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객사에게 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, 팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체칩을 조립하고 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행하고 있습니다. 최근에는 시스템 반도체 회로 설계 부분까지 시스템 반도체 디자인 솔루션에 포함되어 있습니다. 2023년 9월 기준으로 전년 동기 대비 연결 기준 매출액은 33.2% 증가하였으며, 영업이익은 8.9% 감소하였고, 당기순이익은 15.5% 증가하였습니다. 가온칩스는 디자인 서비스 제공을 통한 개발 매출 중심 비즈니스에서 양산까지 담당하는 Turn-Key 서비스로 체질 개선을 진행하고 있습니다. 또한, 삼성 파운드리 외에도 팹리스 업체를 고객사로 섭외하여 제조를 맡기는 구조가 자체 반도체 제조를 원하는 AI 산업 확대와 함께 증가할 것으로 전망됩니다.
6. 넥스트칩
넥스트칩은 앤씨앤의 오토모티브(Automotive) 사업부가 물적 분할되어 2019년 1월에 설립된 기업으로, 주로 차량용 카메라 영상처리 시스템 반도체를 전문으로 개발하고 있습니다. 주요 기술로는 차량용 ISP(이미지 신호 프로세서) 기술, 아날로그 영상 전송 기술, ADAS 및 AD용 실시간 영상 인식 기술 등이 있습니다. ISP는 영상을 보여주는(Viewing) 기능과 영상의 위험 요소를 검출(Sensing)하는 기능을 구현하며, 이를 통해 차량 안전 및 운전자 보조 시스템을 개선합니다. 2023년 9월 기준으로 전년 동기 대비 별도 기준 매출액은 33.1% 증가하였으며, 영업손실과 당기순손실은 각각 24.7%와 27.4% 감소하였습니다. 넥스트칩은 ISP가 H사 대부분의 차량에 채택되어 국내 ISP 납품을 통한 안정적인 매출을 확보하고 있으며, 해외 OEM을 대상으로 국내 Tier ADAS 프로젝트를 지원하고 있습니다. 또한, ISP 양산 이력을 바탕으로 중국에서의 신규 비즈니스 기회를 모색하고 있으며, 미국의 신기술 기반의 선행 협업 프로젝트와 OEM 직접 판매 전략을 추진하고 있습니다.
7. DB하이텍
DB하이텍은 DB그룹의 주요 계열사로, 1953년 4월 28일에 설립되었습니다. 주요 사업으로는 반도체 제조를 영위하고 있으며, 웨이퍼 수탁 생산과 디스플레이 구동칩(DDI) 및 자사 제품의 설계 및 판매를 담당하는 브랜드 사업을 운영하고 있습니다. DB하이텍은 부천(FAB1)과 상우(FAB2)에 공장을 운영하고 있으며, 해외 영업을 위해 미국, 대만, 일본, 중국 등의 지사를 운영하고 있습니다. 또한, 2023년에는 반도체 설계사업부문을 물적 분할하였습니다. 세계 경기 침체와 재고 조정의 여파로 3분기 누적 매출액과 영업이익이 크게 감소하였습니다. 또한, DB하이텍의 주요 주주인 사모펀드 KCGI가 회계장부와 이사회의사록 열람 등을 요구하고 있습니다. 그러나 DB하이텍은 전력 반도체 분야에서의 기술 경쟁력과 안정적인 포트폴리오를 바탕으로 실적 둔화를 최소화하고 있습니다. 또한, 자동차 및 산업 분야에서의 고부가 제품 비중을 늘려 수익성을 제고할 계획입니다.
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QNA
Q1: 저평가된 주식의 특징은 무엇인가요?
A1: 저평가된 주식은 일반적으로 기업의 실적이나 잠재력을 반영하지 못한 상태에서 시장에서 저렴하게 거래되고 있습니다. 주가 수준이 기업의 가치에 비해 낮아, 투자자들은 장기적인 관점에서 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 저평가 주식은 종종 잘못 평가되거나 무시된 기업들에 주목하여 발견될 수 있습니다.
Q2: 어떻게 주식이 저평가되었는지 어떻게 확인할 수 있을까요?
A2: 주식이 저평가되었는지 확인하려면 여러 지표를 검토해야 합니다. P/E 비율, P/B 비율, 현금흐름 등의 재무 지표를 확인하여 시장가치 대비 기업 가치를 평가할 수 있습니다. 또한 업종 평균과 비교하거나 기업의 성장 잠재력을 고려하는 것도 중요합니다.
Q3: 저평가 우량주를 찾기 위한 조사 및 분석 방법은 무엇인가요?
A3: 저평가 우량주를 찾기 위해서는 기업 분석, 재무 상태 파악, 경쟁 환경 조사 등이 필요합니다. 잠재적인 성장 가능성, 업종 동향, 경쟁 우위성 등을 고려하여 종합적으로 분석하는 것이 중요합니다. 또한 투자 전문가의 의견, 금융 뉴스, 기업 발표 자료 등을 참고하여 종합적으로 판단하는 것이 좋습니다.
결론
반도체 산업은 현대 기술 발전의 핵심이자 주요한 성장 동력 중 하나입니다. 반도체 관련주 TOP 7은 이 분야에서 선도적인 기업들을 포함하고 있으며, 그들의 기술력과 경쟁력은 전 세계적으로 인정받고 있습니다. 투자자들은 이러한 기업들의 성장 잠재력과 안정성을 고려하여 포트폴리오를 구성하는 데에 참고할 수 있으며, 반도체 산업이 미래에도 높은 성장을 이뤄나갈 것으로 기대됩니다.
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